派利8290万元 中交REIT迎来首次分红

在今年公募REITs发行数量突破9只，派利发行规模破250亿元的中交同时，年内首单发行的迎首公募REIT华夏REIT（场内简称：中交REIT 代码：508018）也传来分红的好消息。华夏基金近日公告，次分中交REIT将于10月13日和17日进行分红，派利共计派利8290万元，中交每10份公募REITs份额分红0.829元。迎首值得一提的次分是，中交REIT是派利目前市场上首募规模最大的公募REITs，此次分红，中交距中交REIT成立仅半年时间，迎首展现出项目优秀的次分现金流生产和可持续分派能力。

根据公告资料，派利中交REIT此次分红权益登记日为2022年10月11日，中交现金红利发放时间场外份额为2022年10月13日，迎首场内份额为2022年10月17日。本次分配金额为人民币8290万元，占可供分配金额的99.99%。值得投资者注意的是，基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资，权益分派期间（2022年9月30日至2022年10月11日）暂停跨系统转托管业务，权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

虽然公募REITs实施高比例强制分红，基金合同约定在符合有关基金分配条件的前提下，基金应当将90%以上合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者，在符合分配条件的情况下每年不得少于1次；但公募REITs分红的多少与公募REITs基础资产的经营状况密切相关。根据公告，中交REIT自基金合同生效日（2022年4月13日）至本次收益分配基准日（2022年6月30日）基金累计可供分配金额为人民币8290.452万元，即中交REIT在79天时间内就为投资者实现了可观的收益，这离不开项目底层资产的优质运营和管理。中交REIT是中交集团、、华夏基金强强联合打造的公募REITs产品，项目底层资产是武嘉通路段，武深高速联通武汉经济圈、长株潭经济圈及粤港澳大湾区三大城市群，是串联我国中部和南部区域的运输大通道，沿线人口众多、经济发达，路网通行需求旺盛。而且中交REIT作为中国交建旗下高速公路资产的唯一上市平台，具有极高战略价值，发展潜力巨大。作为首只央企高速公路REIT，中交REIT在首募曾吸金超1500亿元（比例配售前），是目前首募吸金最多的公募REITs。

风险提示：风险提示：1、公募REITs与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征，其预期风险和收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于高风险品种（R5），具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。2、公募REITs为基础设施基金，大部分资产投资于基础设施项目，具有权益属性，受经济环境、运营管理等因素影响，基础设施项目市场价值及现金流情况可能发生变化，可能引起本基金价格波动，甚至存在基础设施项目遭遇极端事件（如地震、台风等）发生较大损失而影响基金价格的风险。3、公募REITs在基础设施之外投资固定收益资产，可能面临信用风险、利率风险、收益率曲线风险、利差风险、供需风险和购买力风险。4、公募REITs采取封闭式运作，不开通申购赎回，只能在二级市场交易，存在流动性不足的风险。5、本基金存在其他与公募基金相关的风险和与基础设施项目相关的风险，详见招募说明书等法律文件。6、基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。7、投资者在投资基金之前，请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策，独立承担投资风险。8、本资料不作为任何法律文件，资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险，入市需谨慎。

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